Создание финансовых моделей с нуля. Пакет PRO. Илья Щетников

Программа курса:

МОДУЛЬ 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

Что такое финансовая модель? Блоки, из которых состоит
С чего начинать разработку? Как правильно выбрать структуру
Как не делать «табличку ради таблички»
Базовые знания нюансов и необходимых формул Excel

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Поймете из каких блоков состоит финмодель
• Научитесь правильно выбирать структуру финмодели в зависимости от задачи
• Поймете в чем минусы использования шаблонов

МОДУЛЬ 2: СБОР ДАННЫХ

Бриф с заказчиком, интервью и подготовка
Как задавать правильные вопросы?
Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать?
Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нет
В какой нише бизнеса какие данные важны?

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Научитесь задавать правильные вопросы
• Поймете откуда брать «правильные» данные для финмодели
• Составите эффективный бриф
• Научитесь составлять брифы для 4 типов бизнес

МОДУЛЬ 3: ТРИ БАЗОВЫХ ОТЧЕТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНМОДЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денег
Статьи баланса, важные для модели
Зачем нужны статьи и как их «собирать»?
Всегда ли нужны все отчеты?

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Поймете, почему работать по стандартам не всегда эффективно
• Научитесь создавать P&L и поймете для чего именно он нужен
• Научитесь создавать ДДС и поймете для чего именно он нужен
• Научитесь строить Баланс и узнаете, в каких 9 из 10 случаев его можно не применять

МОДУЛЬ 4: «СБОРКА» 1 ШАГ — МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Моделируем гипотезу по выручке
Связываем воронку продаж с будущей выручкой
Структурируем выручку по направлениям/товарам/услугам
Как правильно заложить гипотезу по будущей выручке

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Смоделированная и обоснованная цифрами модель доходов
• Поймете как выстраивать воронку продаж в зависимости от типа бизнеса
• Научитесь связывать входящий поток заявок с разными товарами и услугами
• Научитесь правильно моедлировать сезонность и темп роста доходов

МОДУЛЬ 5: «СБОРКА» 2 ШАГ — МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

Распределяем расходы на Переменные и Постоянные
Корректный расчет валовой прибыли
Корректный расчет показателя EBITDA
Рассчитываем показатели эффективности
Маржинальность и Рентабельность
Налоги и амортизация

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Смоделированная и обоснованная цифрами расходная часть бизнеса/ проекта
• Научитесь моделировать переменные расходы с привязкой к выручке
• Научитесь моделировать постоянные расходы с привязкой к метрикам бизнеса
• Поймете, как правильно оценивать эффективность компании в сравнении со стандартами отрасли/ниши
• Научитесь корректно рассчитывать амортизацию и налоги в зависимости от типа налогообложения

МОДУЛЬ 6: «СБОРКА» 3 ШАГ — МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Построение отчета о движении денег
Учет рассрочек и предоплат
Выплата средств инвестору/партнеру/собственнику
Балансовые статьи

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Корректно смоделированное движение денег в компании
• Научитесь прогнозировать и выявлять кассовые разрывы
• Научитесь прогнозировать остатки денег
• Научитесь понимать, где «»зарыты деньги»»»
• Поймете, что приносит больше всего денег
• Научитесь просчитывать условия для инвестора

МОДУЛЬ 7: ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Детализация инвестиций в открытие
Расшифровка данных по основным средствам
Детализация фонда оплаты труда по отделам и должностям
Детализация воронки маркетинга с учетом специфики бизнеса

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь отражать ключевые данные в удобном формате

МОДУЛЬ 8: ГРУППИРОВКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ «ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ»

Что я получу после оплаты? Как выглядит слитый курс?